基金估值和净值的区别,哪个影响收益_办公百科

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2023-05-01 19:22:00

在如今，广大投资者都听过基金估值和净值，这两个数值都是会不断变化的，可以作为投资基金时候的参考，所以我们要了解清楚，那么基金估值和净值的区别是什么？下文就来带大家了解一下。

基金估值是指按照公允价格对基金资产和负债的价值进行计算、评估，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程。基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。

对于基金来说，收益的计算和净值有关，因为基金的交易价格是根据单位净值计算的。而基金的持仓情况一季度才会公布一次，因此不能保证估值与实际净值相同，估值仅供投资者参考，不会影响交易价格。

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